1,资金收付管理
严格执行公司现金管理制度和银行结算制度,办理日常现金收付、银行转账、网银支付等业务,确保资金收付准确无误,做到日清月结,账实相符。
2,日记账登记
及时、准确登记现金日记账、银行存款日记账,定期核对账目,编制银行存款余额调节表,处理未达账项。
3,票据与印章管理
负责支票、汇票、收据、发票等票据的购买、保管、开具、登记与核销;规范保管财务印章、网银 U 盾,严格执行印章使用审批制度。
4,工资与税费发放
协助人力资源部核算员工工资、奖金,完成工资、社保、公积金等资金的发放工作;配合会计办理税款缴纳、社保缴费等银行业务。
5.财务档案管理
整理、保管现金、银行收付凭证、票据、回单等财务资料,按规定完成档案装订、归档工作,配合财务审计、税务检查。
6.合规与风控
严格遵守国家财经法规、公司财务制度,审核收付款单据的合规性,杜绝违规操作,防范资金风险。
7,其他工作
完成上级交办的其他财务相关辅助工作,对接银行、税务等外部机构的基础业务。
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一般 良好 优秀 极好西安康旅乐游旅游有限公司是一家从事旅客票务代理,票务代理服务,信息咨询服务等业务的公司,成立于2023年10月20日,公司坐落在陕西省,详细地址为:陕西省西安市雁塔区沈家桥二路228号金地未来域1幢1单元1409号房;经国家企业信用信息公示系统查询得知,西安康旅乐游旅游有限公司的信用代码/税号为91610113MAD02H3P1R,法人是徐丽宏,注册资本为300.000000万人民币,企业的经营范围为:一般项目:旅游开发项目策划咨询;旅客票务代理;票务代理服务;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业管理咨询;名胜风景区管理;游览景区管理;小微型客车租赁经营服务;餐饮管理;酒店管理;会议及展览服务;摄影扩印服务;社会经济咨询服务;项目策划与公关服务;广告设计、代理;广告发布;文具用品零售;体育用品及器材零售;工艺美术品及礼仪用品销售(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);组织文化艺术交流活动;婚庆礼仪服务;体育赛事策划;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;非居住房地产租赁;停车场服务;电子产品销售;日用百货销售;食品销售(仅销售预包装食品)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目:旅游业务;保险代理业务;巡游出租汽车经营服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)